In het Treasurystatuut is vastgelegd dat halfjaarlijks via de zomer- en najaarsnota wordt gerapporteerd over de voortgang van de treasury activiteiten zoals weergegeven in de treasuryparagraaf van de begroting van het lopende jaar.
Geldmarkttransacties
(bedragen x €1) | |||
Bedrag | Rentepercentage | Datum trekking | Einddatum |
40.000.000 | -0.36% | 29-1-2018 | 29-4-2018 |
40.000.000 | |||
Op het moment van aantrekken van de kortlopende leningen was een negatief rentepercentage van toepassing. Hierdoor ontvangen we rente in plaats van rente te betalen. Deze rentebate bedraagt voor deze lening in 2018 €36.000.
Kapitaalmarkttransacties
In de periode januari tot en met mei 2018 zijn de volgende langlopende geldleningen aangetrokken:
(bedragen x €1) | ||||
Bedrag | Looptijd in jaren | Rentepercentage | Datum trekking | Einddatum |
25.000.000 | 2 | -0.31% | 23-4-2018 | 23-4-2020 |
25.000.000 | 3 | -0,045% | 23-4-2018 | 23-4-2021 |
25.000.000 | 4 | 0,16% | 23-4-2018 | 23-4-2022 |
75.000.000 | ||||
Overgenomen langlopende geldleningen
In de periode januari tot en met mei 2018 zijn er geen langlopende geldlening overgenomen.
Verstrekte langlopende geldleningen
In de periode januari tot en met mei 2018 is er een langlopende geldleningen verstrekt:
(bedragen x €1) | ||||
Bedrag | Looptijd in jaren | Rentepercentage | Datum trekking | Einddatum |
7.915.000 | 40 | 4,0% | 1-5-2018 | 31-12-2058 |
7.915.000 | ||||